11月12日基金净值：新华中债1-5年农发行A最新净值1.0324，涨0.05%

发布日期：2024-11-19 11:08 点击次数：130

本站消息，11月12日，新华中债1-5年农发行A最新单位净值为1.0324元，累计净值为1.0944元，较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.3%，近3个月上涨0.67%，近6个月上涨1.45%，近1年上涨3.59%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

新华中债1-5年农发行A为指数型-固收基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比107.21%，现金占净值比1.02%。

该基金的基金经理为李洁，李洁于2024年4月17日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报1.55%。

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